【中國涂料采購網(wǎng)】10月投資建議。本月我們重點推薦鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、鹽改板塊和鈦白粉板塊。今年以來我國新能源汽車利好政策不斷出臺,在新能源汽車的拉動下,未來鋰電池需求有望爆發(fā)式增長,我們看好向鋰電池領域進軍的萬里股份(600847.SH),加速鋰產(chǎn)業(yè)布局、外延式構建多元化發(fā)展格局的雅化集團(002497.SZ),以及具有聚酰亞胺納米纖維電池隔膜生產(chǎn)技術的深圳惠程(002168.SZ)。上海自貿(mào)區(qū)內允許外商以獨資形式從事鹽的批發(fā)。我們認為國家在特定區(qū)域對壟斷領域進行先試先行,自貿(mào)區(qū)率先引入的是鹽業(yè)批發(fā)環(huán)節(jié)競爭主體,我國鹽改未來重點將在運銷環(huán)節(jié)引入市場化主體,有實力的國內食用鹽生產(chǎn)商有望率先進入銷售領域,未來鹽業(yè)市場化爭奪的資源將是渠道資源。
繼續(xù)強烈推薦鹽改板塊投資機會,建議買入市場化運作民營公司暨多品種鹽龍頭新都化工(002539.SZ),具有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的云南鹽化(002053.SZ),以及蘭太實業(yè)(600328.SZ)。鈦白粉下游需求在九月得到一定釋放,銀十逐步進入淡季,但是由于目前國內資金面仍然緊張,鈦白粉價格有望維持。推薦關注:佰利聯(lián)(002601.SZ)、金浦鈦業(yè)(000545.SZ)、中核鈦白(002145.SZ)、安納達(002136.SZ)。
10月重點公司推薦。本月建議重點關注四川美豐(000731.SZ)和深圳惠程(002168.SZ)。四川美豐逐步轉型能源公司,積極推進LNG業(yè)務,目前閬中項目進展順利,明年有望順利建設完成;公司銳意進軍能源行業(yè),并擁有中石化的大股東背景,長期來看公司布局清潔能源的戰(zhàn)略性思路已經(jīng)很清晰,且隨著中石化混合所有制逐步推進,旗下資產(chǎn)分拆進入上市公司平臺的可能較大。
新材料公司深圳惠程利空出盡,后期有望迎來階段性上漲,公司繼續(xù)推進聚酰亞胺新材料業(yè)務的市場開拓,在營銷策略和產(chǎn)品戰(zhàn)略等方面做了改進,新材料銷售收入占比大幅提升;公司治理發(fā)生實質性改變,2014年初全面實施職業(yè)經(jīng)理人制度,家族型高層管理人員全部退出,經(jīng)過刮骨療傷后續(xù)有望帶來新的生機,我們堅定看好聚酰亞胺服用纖維市場前景,聚酰亞胺納米纖維電池隔膜的高性能有望引爆市場需求。
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