盤面上鋰電、芯片兩大板塊全線爆發(fā)，成為近期盤面上持續(xù)表現(xiàn)的最強(qiáng)主線。而從基本面來看，“量價(jià)齊升”帶來的業(yè)績快速增長成為股價(jià)表現(xiàn)的主要刺激因素。
鋰電板塊爆發(fā)
早間，鋰礦板塊掀漲停潮，有色金屬行業(yè)以4.13%的整體漲幅位居行業(yè)漲幅首位。
中礦資源、贛鋒鋰業(yè)、安泰科技等多股漲停。
鋰電板塊的全線強(qiáng)勢離不開景氣度高增的基本面支撐。去年以來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長，帶動(dòng)鋰電設(shè)備行業(yè)需求的快速提升，鋰電池正極、負(fù)極、電解液等領(lǐng)域上市公司迎來高景氣行情。
多氟多預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.7億元至3.2億元，同比增長1618.54%至1936.79%。
國泰君安有色金屬團(tuán)隊(duì)表示，展望下半年，鋰電需求環(huán)比上半年增長40%至50%，但是下半年和二季度供給完全沒有增量，今年的三至四季度鋰供應(yīng)將是近兩年最緊張的一段時(shí)間，持續(xù)看漲鋰價(jià)。
國泰君安電新團(tuán)隊(duì)表示，需求爆發(fā)龍頭電池企業(yè)基本保持滿產(chǎn)狀態(tài)，同時(shí)海外客戶批量出貨國內(nèi)企業(yè)全球市占率有望進(jìn)一步提升，持續(xù)看好鋰電中游環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦隔膜和電池。
芯片個(gè)股持續(xù)強(qiáng)勢
除鋰電板塊外，科創(chuàng)板個(gè)股早盤集體大漲，科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.77%，以芯片為代表的科技板塊持續(xù)活躍。晶豐明源封板，中微公司等多股漲幅居前。
消息面上，今日首批5只雙創(chuàng)ETF在滬深交易所上市。作為首批跨市場布局科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板的指數(shù)工具，9只雙創(chuàng)ETF在6月21日首發(fā)時(shí)受到投資者追捧。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)日全市場認(rèn)購規(guī)模總計(jì)超過150億元。
與此同時(shí)，半導(dǎo)體板塊近月以來的持續(xù)強(qiáng)勢也離不開產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)向好：芯片產(chǎn)能短期難以擴(kuò)充，而全球供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔闆_擊，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)漲價(jià)的聲音此起彼伏，進(jìn)一步推升景氣度。
例如，前一日晚間，富滿電子披露半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)公司盈利3億元到3.3億元，同比增長1124.56%至1247.02%。這個(gè)增速不僅超越了此前業(yè)績大幅預(yù)喜的明微電子(832.38%至935.98%)，而且還是今年半導(dǎo)體板塊首只中報(bào)預(yù)增超10倍的個(gè)股。
東吳證券表示，目前，半導(dǎo)體供需矛盾依舊尖銳，并且隨著三季度行業(yè)旺季來臨，供需緊張關(guān)系可能仍將持續(xù)。在當(dāng)前全球半導(dǎo)體市場供不應(yīng)求和產(chǎn)品漲價(jià)缺貨的情況下，本土芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈有望加速產(chǎn)品的市場拓展，提升產(chǎn)品的價(jià)值量或出貨量，從而充分受益于半導(dǎo)體市場的高景氣行情。
粵開證券統(tǒng)計(jì)顯示，當(dāng)前市場預(yù)期凈利潤增速較大的板塊主要集中于科技和順周期。根據(jù)Wind一致預(yù)期，2021年P(guān)EG(市盈率相對盈利增長比率)小于1的行業(yè)主要集中于科技(計(jì)算機(jī)、電子、通信、電氣設(shè)備)與順周期(有色金屬、化工、采掘、鋼鐵)板塊;2022年科技(計(jì)算機(jī)、通信、電子)的PEG仍小于1。