昨日(20日)10點58分,民族涂料第一股——三棵樹(603737)封漲停板。目前價格104.35元,上漲10.0%,該股近一年漲停7次。
同日,亞士創能、科順、東方雨虹等涂料上市公司股票均出現上漲行情。20日10點18分,北新建材盤中漲停,報32.21元,目前封單110366手,折合3.55億元。
20日10點39分,亞士創能封漲停板,報11.03元,目前封單77639手,折合8563.68萬元。截至目前,成交7924.11萬元,換手率1.85%。
此外,凱倫股份10點19分快速上漲,5分鐘漲速超過5%,當前成績0.92億元,換手率2.47%。
科順股份:日漲11.05%,收盤價12.16元;
集泰股份:日漲9.97%,收盤價11.69元;
凱倫股份:日漲9.76%,收盤價13.61元;
東方雨虹:日漲5.09%,收盤價47.71元;
松井股份:日漲4.81%,收盤價89.05元;
金力泰:日漲3.51%,收盤價7.07元;
飛鹿股份:日漲1.02%,收盤價7.96元;
東來技術:日漲0.48%,收盤價14.59元;
華秦科技:日漲0.32%,收盤價280.70元。
與此同時,三棵樹所在的裝修建材板塊出現飄紅的態勢。20日10點18分,裝修建材板塊指數報13397.74點,漲幅達4%,成交67.23億元,換手率1.09%。
涂料板塊“崛起”,背后邏輯是房地產逐步回暖
相較于“黑色系板塊”市值蒸發3000億的壯舉,涂料板塊的崛起讓人覺得有些“匪夷所思”,但看看房地產板塊的情況或許你就能窺知一二了。
20日,與建材行業關系緊密的地產股集體走高。地產板塊方面,臥龍地產漲停,信達地產、金科股份漲幅超5%;家居板塊方面,松霖科技、帝歐家居漲停、索菲亞漲近9%,江山歐派、金牌櫥柜、志邦家居、歐派家居等漲幅超7%;家電板塊方面,億田智能漲逾12%,春蘭股份、老板電器漲約8%。
此外,香港房地產股集體“暴走”,最高漲94%,領漲全市場。截至午間收盤,香港房地產指數上漲超4%,佳源國際控股暴漲58%,祥生控股集團漲逾39%。
其中,港股佳源國際控股早盤飆升,一度上漲94%,截至發稿,漲58.21%,報0.53港元。
不難看出,房地產的火爆飆紅是拉動建材板塊暴走的重要原因。如果深究房地產板塊飆紅背后的原因,離不開多項政策對于房地產板塊的力挺。目前房地產是政策刺激的重點,畢竟房地產占據GDP比重高達17%以上。
2022年5月商品房銷售面積1.1億方,銷售額1.1萬億元,同比分別下降32%和38%,降幅較上月分別收窄7pp和9pp。同時,5月全國商品房銷售均價為9615元/平方米,環比上漲3%。
受益“因城施策”,需求端逐步回暖,帶動房企回款情況改善。后續政策有望繼續加碼,地產企穩預期向好。房地產預期改善情況下,板塊估值有望逐步修復,這對于建筑涂料而言無疑是巨大的蛋糕。部分涂料企業或將率先借助渠道領先布局、經營效率優勢,進入新的擴張周期,訂單增速也值得期待。
政策利好雖遲未晚,涂料企業開啟“反攻”!
除了房地產板塊的有利拉動外,目前國家出臺了一系列穩住經濟基本盤、穩增長的政策舉措。在這一系列組合拳中,基礎設施建設占據了較大的比例。一系列政策舉措出臺后,基礎設施建設持續發力,已成為穩增長的主要發力點。5月份國民經濟數據顯示,基礎設施建設投資進一步加快,1-5月份同比增長6.7%,漲幅比前值加快0.2個百分點。
也就是說,未來的水利、基建、老舊、官網、地下、交通設施等多個設備設施的更新建設對于涂料的拉動都是巨大的,包括但不限于粉末、油漆、水漆等。此前涂料采購網曾分析,國家的拉動利好可能會遲到,但不會缺席。盡管部分中小企業持懷疑和觀望態度,但龍頭企業早已開始布局。超過20家防水材料企業率先漲價,三棵樹、東方雨虹、北新建材等涂料企業也發函宣漲,產品普漲8%-10%左右,開啟了“反攻”之旅。
目前看來,這波利好雖遲未晚,紅紅火火的股市拉動背后,也會成為涂料企業業績增長的預兆和穩定發展的定心丸,相信很快就會傳導至現貨市場,并帶來切實有效的利好和拉動。但這波紅利并非是人人皆有的“餅”,而是為強者指路的“燈”,無法讓每家企業都“吃飽”,唯有競爭力強的企業才能踏浪而行,不斷攀高。